Protejează-l!

Capitalul este elementul de bază al tranzacționării. Fără acesta, ești “în afara jocului”. Prin urmare, păstrarea și gestionarea capitalului tău este esențială.

Managementul capitalului

O mulțime de investitori de pe piața Forex au o anumită experiență pe piețele financiare, în special pe cele bursiere. Detaliile de analiză tehnică și fundamentală le sunt cunoscute, dar majoritatea (80%+) tot pierd.

Pentru a explica fenomenul, analizează tabelul creat de David Ruiz de la FXCM, despre procentajul deciziilor corecte asupra perechilor valutare de bază. Datele provin din 12 milioane de tranzacții reale din perioada 2009-2010.

● Doar AUDJPY are un procent mai mic de 50% de decizii profitabile
● EURUSD – 59%,
● USDCAD – 61%,
● AUDNZD – 71%.

Ai crede, conform datelor din grafic, că majoritatea traderilor se mențin, cel puțin, la nivelul de rentabilitate. Totuși, de ce, conform statisticilor, majoritatea traderilor(4 din 5) pierd?
Explicația se regăsește în tabelul următor care arată pierderea medie per tranzacție și profitul mediu.

Așadar, lipsa managementului capitalului este problema. În cazul EURUSD, fiecărui profit de 65 de pipși îi corespunde o pierdere de 127 de pipși. După cum observi din restul datelor, trebuie să tranzacționăm mai disciplinat pentru a ne păstra capitalul.

Toți știm să obținem profit și să micșorăm pierderile, dar psihologia noastră spune altceva. Este în natura noastră să vrem să avem tot timpul dreptate, neacceptând înfrângerea. Este numită o reacție “fight or flight”.

Concluzii:
● Folosește o atitudine analitică
● Întotdeauna setează ordine de stop
● Rata risc/câștig ar trebui să fie cel puțin 1,5/1
● Nu muta niciodată SL mai jos. Dacă ai greșit acceptă. Nu poți să greșești în continuare
● Dacă muți TP mai sus, fă același lucru și cu stopul pentru a ieși pe 0, în cel mai rău caz