Benzile Bollinger reprezintă unul dintre cei mai siguri și puternici indicatori disponibili traderilor. Acesta poate fi utilizat în interpretarea evoluția pieței și a intensității trendului, pentru a programa momente de deschidere a tranzacțiilor în timpul mișcărilor laterale ale pieței, sau pentru a descoperi maxime potențiale ale pieței. Este un indicator dinamic, care se adaptează condițiilor fluctuante ale pieței, aducând beneficii în comparație cu alți indicatori standard, care sunt catalogați lenți (lagging). În acest articol, te vom învăța cum să utilizezi Benzile Bollinger pentru a-ți dezvolta capacitatea de interpretare a graficelor și pentru a descoperi poziții de tranzacționare cu probabilități ridicate.

Bollinger Bands

În cadrul cursului nostru de tranzacționare profesionistă pe Forex, vei învăța, pas cu pas, modul de utilizare a acestui indicator pentru a identifica și programa intrări.

Benzile Bollinger – explicație 101

Benzile Bollinger, după cum indică și denumirea, reprezintă canale de preț (benzi) care încadrează prețul. Benzile exterioare se bazează pe volatilitatea prețului, adică se extind în timpul fluctuaților de preț și a trendurilor puternice și se contractă în timpul mișcărilor laterale de consolidare și a trendurilor de intensitate mai scăzută.

În mod implicit, Benzile Bollinger sunt setate la o deviație standard de 2.0. Totuși, îți sugerăm să alegi o deviație standard de 2.5 pentru a fi mai cuprinzătoare, surprinzând mai amplu acțiunea prețului. În cazul acestei setări, 99% din acțiunea prețului se situează în intervalul dintre cele două benzi, determinând ca o depășire a benzilor exterioare să reprezinte un semnal semnificativ, după cum vom vedea. (vizionează videoclipul de la sfârșitul articolului pentru a afla mai multe informații)

În centrul Benzilor Bollinger regăsim media mobilă de 20 de perioade, instrumentul perfect pentru benzile exterioare bazate pe volatilitate.

Tranzacționarea în direcția trendului prin intermediul Benzilor Bollinger

În comparație cu majoritatea indicatorilor, Benzile Bollinger reprezintă un indice non-static, modificându-se în funcție de acțiunea recentă a prețului și evaluând, cu exactitate, momentumul și volatilitatea. Așadar, poate fi utilizat pentru analiza intensității trendului, obținând informații importante. Există câteva aspecte de care trebuie să ții cont când utilizezi Benzile Bollinger în determinarea intensității trendului:

• În timpul trendurilor puternice, prețul se situează în vecinătatea benzii exterioare
• Dacă prețul se retrage din apropierea benzii exterioare, dar trendul continuă, indică încetinirea trendului
• Testările repetate ale benzilor exterioare, fără să le atingă, semnalează lipsa puterii
• O spargere a mediei mobile este, de cele mai multe ori, un semnal al încetării trendului

Screenshotul de mai jos prezintă volumul de informație oferit de utilizarea Benzilor Bollinger. Sunt 5 puncte:

1. Prețul se află într-un puternic trend descendent, iar prețul se menține, tot timpul, în apropierea benzilor exterioare – un semnal puternic bearish
2. Prețul nu reușește să atingă banda exterioară, după care urcă puternic, dezvoltând un model engulfing. Acesta este un model clasic de inversare a trendului, intensitatea trendului bearish scăzând
3. Trei swing-uri pozitive care prezintă maxime în scădere. Primul impuls a atins banda exterioară, în timp ce următoarele două au eșuat – intensitatea în scădere
4. Un puternic trend de scădere în care prețul s-a situat în apropierea benzii exterioare. A încercat să se retragă, dar ”urșii (bears)” au deținut controlul.
5. Prețul se consolidează lateral, neatingând banda exterioară iar pinbarul de respingere a marcat terminarea trendului

Așadar, Benzile Bollinger pot oferi numeroase informații despre intensitatea trendului și despre echilibrul dintre ”tauri (bulls) și urși (bears)”.

Identificarea maximelor și minimelor prin intermediul Benzilor Bollinger

După setarea deviației standard la 2.5, vei observa că benzile exterioare vor fi atinse mai rar. În același timp, semnificația acestor semnale devine mult mai importantă deoarece indică extreme de preț importante.

Recomandăm utilizarea Benzilor Bollinger împreună cu indicatorul RSI, fiind perechea perfectă. Există două tipuri de maxime pe care trebuie să le cunoști:

1. După o mișcare în direcția trendului, prețul nu atinge banda exterioară, iar intensitatea trendului ascendent este în scădere . Acest semnal este, de obicei, urmat de o divergență RSI – Semnal de continuare
2. În timpul unei consolidări, prețul atinge, în mod repetat, benzile exterioare, dar este respins – Semnal de inversare short

Screenshotul următor surprinde ambele situații : prima este maximul pieței după o divergență – se observă cum trendul scade în intensitate și a pierdut momentum, eșuând să ajungă la banda exterioară înainte de inversare. Am marcat al doilea spike cu o săgeată, fiind un semnal de continuare a trendului, prețul nu a reușit să depășească o rezistență în timpul trendului descendent. Spikeul puternic, urmat de o respingere puternică au subliniat lipsa puterii din partea ”taurilor (bulls)”.

Rolul mediei mobile

În timpul trendurilor, media mobilă este foarte exactă, o spargere a acesteia semnificând un semnal foarte important al unei inversări. Screenshotul de mai jos surprinde mișcarea prețului între benzile exterioare și media mobilă, atât în partea superioară, cât și în cea inferioară. În cadrul unui trend, media mobilă ar putea fi utilizată pentru a obține semnale de intrare în piață, adăugând noi poziții în direcția trendului.

În plus, media mobilă poate fi folosită ca un semnal de ieșire din tranzacție, traderul își închide poziția doar în momentul în care prețul a străpuns media mobilă. Un sistem format din Benzile Bollinger și medii mobile poate reprezenta o metodă puternică de tranzacționare pentru un trader.

Benzile Bollinger reprezintă un indicator complex de trading, care oferă informații despre trend, echilibrul dintre cumpărători/vânzători și despre posibilele inversări de trend. Utilizate împreună cu mediile mobile și RSI, poți obține o bază solidă a strategiei de trading.

Acest articol a fost compilat mulțumită colaborării dintre Comparic.pl și Tradeciety.com – un website creat de doi traderi – Rolf și Moritz, care împărtășesc cunoștințele lor despre trading prin intermediul diferitelor articole, podcasturi și înregistrări video. Textul original poate fi găsit la: Tradeciety.com