Diferența dintre ofertă, cerere și suport, rezistență poate părea neînsemnată, dar un trader care înțelege efectele cererii și ofertei își poate dezvolta, cu mult peste așteptări, abilitatea de tranzacționare. Utilizez cererea și oferta în metoda mea de tranzacționare pentru a descoperi tranzacții mai bune. Poți învăța mai multe din cursul nostru despre Forex.
Cum să tranzacționezi pe baza zonelor de cerere și ofertă
Cererea și oferta reprezintă un concept care analizează modul de mișcare a piețelor financiare. Pe fiecare grafic există puncte și zone de preț unde oscilațiile între cumpărători și vânzători sunt evidente. Acestea sunt, de obicei, zone de cerere și ofertă. Un trader atent poate observa cu ușurință aceste zone de preț, utilizându-le în avantajul său, în timp ce amatorii nu reușesc să înțeleagă acest principiu fundamental al prețului.
Absorbția ordinului – de ce cunoștințele comune de trading sunt eronate
Scenariul următor este foarte întâlnit. Surprinde comportamentul de bază al prețului în jurul unui nivel de suport. Cunoștințele comune de trading spun că fiecare atingere a unui nivel de preț, duce la un suport mai puternic. Această teorie nu este departe de adevăr.
Dezechilibrul dintre cumpărători și vânzători este cauza scăderii prețului, având loc mai multe vânzări decât achiziții. În momentul în care prețul ajunge la nivelul de suport, cumpărătorii intră pe piață, devenind majoritari. Apoi, prețul se apreciază până când vânzătorii redevin interesați și determină scăderea prețului. Este o perspectivă de bază, dar explică foarte bine modul de funcționare al pieței.
De fiecare dată când prețul atinge nivelul de suport, vor fi din ce în ce mai puțini cumpărători care să aștepte, deoarece, la un moment dat, toți cei interesați să cumpere au realizat tranzacțiile. Acest fenomen se numește absorbție de ordine. Screenshot-ul surprinde cum prețul a crescut din ce în ce mai puțin după fiecare atingere, până când a reușit să spargă suportul.
În momentul în care toată lumea a cumpărat, nemaiexistând cumpărători, nivelul de suport va fi spart, prețul scăzând până atinge un nivel la care cumpărătorii redevin interesanți.
Putem compara situația cu o minge care saltă pe podea. De fiecare dată când mingea lovește podeaua, o parte din energie este absorbită. Așadar, fiecare salt consecutiv va fi mai puțin amplu decât cel anterior, până când energia este absorbită în întregime, mingea oprindu-se.
Cărțile de trading te învață că nivelul de suport/rezistență devine mai puternic după fiecare atingere. Acest lucru este fals, reprezentând una din cauzele problemelor traderilor.
Identificarea zonelor cu o probabilitate ridicată de cerere și ofertă
Să aruncăm o privire asupra graficelor și să vedem cum putem folosi cunoștințele pentru a găsi oportunități de tranzacționare.
Nivelurile de preț cu cea mai ridicată probabilitate sunt cele mai dezechilibrate, din punct de vedere al raportului cumpărători – vânzători. Ce semnifică acest lucru? De fiecare dată când observi un raliu, urmat de o inversare bruscă și o scădere majoră, fără vreun semnal care să indice această situație, ai descoperit o zonă cu dezechilibre importante.
Nivelurile de preț cu cea mai mare probabilitate sunt cele cu cel mai mare dezechilibru între cumpărători și vânzători.
Analizează dintr-o perspectivă neutră. Ce afli despre preț atunci când observi un raliu, urmat de inversarea bruscă a prețului într-o singură lumânare, începând un sell-off puternic? Numărul de vânzători care au pătruns pe piață la acel preț l-a depășit pe cel al cumpărătorilor, iar prețul nu a reușit să reziste. Ai nevoie de un număr ridicat de ordine sell pentru a opri un trend și a-l inversa.
Această metodă nu este utilă doar pentru analiză de piață retrospectivă, ci și pentru ipoteze despre mișcări viitoare de preț. De fiecare dată când observi o asemenea zonă de preț poți presupune că nu toți vânzătorii au reușit să intre pe piață la acel preț în timpul primului sell-off. Am mai întâlnit această situație: în timpul publicării unei știri despre un eveniment cu impact puternic asupra prețului, prețul a scăzut foarte mult, acest lucru se întâmplă și în timpul zonelor temporare de ofertă și cerere.
În plus, este foarte probabil ca în cazul unui sell-off brusc, mulți vânzători să aștepte să vândă deasupra acelui nivel. Dacă prețul a scăzut de la 50 de dolari, este foarte probabil ca alți traderi să fie dispuși să vândă la 51 de dolari, cine nu ar vinde pentru un preț mai mare? Acest concept de trading este denumit ”trading the white space”. La început poate părea greu de înțeles, dar duce la înțelegerea piețelor într-un nou mod.
”Trading the white space” se referă la situația în care prețul declanșează ordine necompletate, adunând traderii în partea greșită a pieței.
Exemple grafice – dezechilibre de ofertă și cerere
În procesul de identificare a zonelor de preț cu probabilitate ridicată trebuie să ținem cont de trei lucruri:
- O mișcare puternică în direcția trendului, înainte de inversare
- Inversarea puternică. Prețul își inversează direcția instant și nu se menține la acel nivel
Așteaptă întotdeauna squeeze-ul
Nu transforma tranzacționarea în funcție de ofertă și cerere în estimare a maximelor și minimelor. Așteptarea unui squeeze confirmat și pătrunderea pe piață după inversarea prețului, reprezintă cheia către tranzacționarea pe baza ofertei și cererii. Este cea mai grea lecție.
- Un trend puternic în direcția opusă
Graficul următor surprinde 6 puncte de preț care îndeplinesc caracteristicile unei zone de preț cu probabilitate ridicată. Aceste 6 zone arată dezechilibre majore între cumpărători și vânzători și o schimbare bruscă a direcției. Punctele de inversare numerotate sunt instabilități inițiale de preț între cumpărători și vânzători. Oportunitățile de tranzacționare există când prețul revine în acele zone (zonele marcate cu bife verzi).
Primul punct a reprezentat un impuls pozitiv major, care a avut loc după un raliu. Prețul s-a inversat cu o singură lumânare, după care a scăzut. Când a revenit la acel nivel, nu s-a inversat imediat, dar sold off-ul a avut loc. Uneori, acumularea poate dura, dar, atâta timp cât prețul nu sparge rezistența, aceasta rămâne validă.
Al doilea punct a fost un pullback în timpul unui trend descendent. Mișcarea de pullback bullish a fost puternică, dezvoltând trei lumânări. Totuși, prețul s-a inversat într-o manieră puternică, după care și-a reluat trendul de scădere. Când prețul a revenit a avut loc un nou sold off.
Al treilea punct a fost un minim de preț. După un trend descendent de durată, prețul a fost respins puternic iar când a revenit, a întâmpinat suport la cumpărare. Această situație se repetă la nesfârșit.
Exemple negative
Cele mai bune zone de cerere și ofertă, cu cele mai ample dezechilibre între cumpărători și vânzători, sunt foarte evidente și ar trebui să le remarci rapid atunci când analizezi un grafic. Dacă trebuie să petreci mult timp pentru a decide dacă este o zonă cu probabilitate ridicată, probabil nu este. Această regulă este valabilă pentru toate metodele de trading și pentru toate tipurile de modele.
Screenshotul de mai jos indică patru puncte care ar fi creat probleme traderilor. Acestora fie le lipsește un model puternic de inversare, fie nu au o mișcare destul de puternică după inversare.
Un model de piață care nu depinde de timp
Poți întâlni acest model pe orice piață, clasă de active și intervale de timp deoarece reprezintă manifestarea interacțiunii dintre cumpărători și vânzători. Desigur, modelul nu va funcționa de fiecare dată, dar oferă destulă informație despre fluxul de ordine pentru ca traderii să găsească niveluri de preț cu probabilitate ridicată.
În special în cazul monedelor importante de pe Forex sau a acțiunilor cu o capitalizare ridicată, este necesar un dezechilibru important între cumpărători și vânzători pentru a determina inversarea instantanee a pieței.
Pentru a-ți dezvolta abilitățile de trading, încearcă cursul nostru de tranzacționare Forex, unde vei descoperi întregul meu sistem de trading.
Acest articol a fost compilat mul?umită colaborării dintre Comparic.pl ?i Tradeciety.com – un website creat de doi traderi – Rolf ?i Moritz, care împărtă?esc cuno?tin?ele lor despre trading prin intermediul diferitelor articole, podcasturi ?i înregistrări video. Textul original poate fi găsit la: Tradeciety.com